钢材期货营销方案设计

A. 期货市场部营销计划书怎么写急急急！！！

一、市场定位（或者说是市场细分）分析
二、营销方案选择
三、营销策略及策略的执行
……
至于考试嘛，一笔带过。。

B. 钢材中远期交易经典案例谁有啊，举个例子说明他的好处

一 、稳健型卖出保值操作方案：

回顾2009年，钢材市场将继续呈供大于求的局面，钢材出口难以有大幅增长。2009年上半年钢材价格将继续维持目前的位置作小幅震荡，下半年随着各项经济刺激措施效果显现有望拉动钢材价格上涨。在此分析基础上，制定如下方案：

1. 方案概述：

可规避的风险：批量进货后钢材价格出现大幅下跌。

适用对象：一级钢贸商、大型经销商；

保值方向：卖期保值；

卖期保值的基本操作方法：购入现货同时在某大宗市场卖出远期螺纹钢；

卖期保值原理简介：购入钢材现货后，将未销售的库存钢材、在途钢材在大宗市场做空卖出，锁定销售利润。

2. 模拟操作实例：

某钢贸公司 2月初由钢厂进货共10000吨，钢厂结算价3300元，公司销货价3350元（销售利润50元），到货日期 2月25日。为防止在到货之前钢材价格出现大幅下跌遭受风险，该公司在某大宗市场以 3400 元做空10000吨螺纹钢。

2 月中旬，钢材现货价格下跌至3200元，钢材电子盘价格下跌至3250元，公司签订一份销售合同，将此批钢材中的2000吨以3200元售出，同时将卖出的螺纹钢中的2000吨以3250平仓。

套保结果分析：

现货盈亏：3200-3300= -100 元/吨

电子盘盈亏：3400-3250= 150 元/吨

实际盈利：50 元/吨

如果不作套期保值操作，则：

现货盈亏：3200-3300= -100 元/吨

模拟操作结论：通过套期保值，公司可以实现预期的利润目标，规避了钢价下跌的风险。

3.某钢贸公司保值操作方案：

稳健型卖出保值操作方案

保值价位的确定
基于对2009年上半年钢材价格走势的判断,2009年上半年钢材价格将在3000-3900元之间作区间震荡,震荡的低点在3000-3300元/吨（三级螺纹钢为例），震荡的区间高点在3800-3900元，上半年的均价在3400-3500元左右。

基于以上判断，制定如下套保方案

3000-3200元/吨
对库存、在途的钢材现货做少量保值；

保值比例：30%

3300-3500元/吨
对库存、在途的钢材现货做至少一半保值；

保值比例：50%

3600-3800元/吨
对库存、在途的钢材现货做大部分保值；

保值比例：80%

3800以上元/吨
对库存、在途的钢材现货做全部保值；

保值比例：90%以上

说明：保值比例=期货做空数量/未定价销售货物数量

以上保值比例仅为建议方案，实际保值数量还要根据公司风险承受能力和保证金充裕程度来确定。未保值的现货，按照日常经营择机高卖低买，根据钢材市场变化情况确定买卖时机。未保值的现货将承担钢材价格下跌的风险。

二、冲抵进货成本的买入套期方案：

1. 方案概述：

可规避的风险：当钢价相对低点时，不能及时补充库存错失进货良机；钢价相对高点时进货源源不断，不能及时售货形成被动囤货；

适用对象：一级钢贸商、大型经销商；

操作方向：双向操作；

卖期保值的基本操作方法：在判断出的低点不能及时补充库存时，在期货市场作

多头买入；在补充库存或者至阶段性高点后，在钢材大宗市场作多头平仓。

原理简介：钢材现货贸易实质就是在钢材现货市场的投机行为，利润来源于现货的进销差价。但大中型钢贸商因流动资金等原因不能自由选择进货的时机，主要体现在不能自由确定进货的数量和价格上。中规钢材电子交易市场为贸易商提供了这样一个市场：在电子盘市场开盘时间内，随时自由选择以市场价格和数量进行钢材远期合约的买卖。

2. 模拟操作实例：

某钢贸公司与某钢厂有协议，每月销钢材10000吨，结算价以发货日上海地区某钢铁综合指数为准，该钢贸商平时控制屯货量在3000吨以下。3月2日，螺纹钢电子盘6月合约价格下跌至3250元，营销部门认为这是本月螺纹钢价格的低点，应按3250元增加3000吨的库存。但从钢厂传来的信息表明，最快一批货3000吨要到3月10日才能发货。营销部门3月2日以3250元买入3000吨钢材期货作为虚拟库存。

3月10日钢厂到货，结算价3500元。当日将3000吨钢材期货以3550元平仓。

套保结果分析：

3000 吨钢材现货进货成本进货成：3500 元/吨

钢材远期合约的盈利：3550-3250=300 元/吨

冲抵后的现货进货成本：3500-300=3200 元/吨

如果没有做套期保值，则： 贸易商无法在价格相对低点购入现货，进货成本会增加 300 元/吨。

模拟操作结论：灵活操作套期保值，公司降低了钢材现货的进货成本。

3. 钢贸公司建虚拟库存

虚拟库存建设方案

建库价位的确定
基于对2009年上半年钢材价格走势的判断，2009年上半年钢材价格将在3000-3900元之间作区间震荡，震荡的低点在3000-3300元/吨（三级螺纹钢为例），震荡的区间高点在3800-3900元，上半年的均价在3400-3500元左右。

基于以上判断，制定如下操作方案

价格区间
操作方案

3100以下
如不能在低价及时补充现货库存，以少量资金买入钢材远期合约，建立虚拟库存；

虚拟库存比例：90%

3100-3200元/吨
如不能及时补充现货库存，以少量资金买入钢材远期合约，建立虚拟库存；

虚拟库存比例：70%

3200-3500元/吨
减少虚拟库存，冲减现货进货成本；

虚拟库存比例：30%以下

3500-3800元/吨
清空虚拟库存，冲减现货进货成本；

如仍有现货则对现货卖出保值；

保值比例70%

3800元/吨以上
对库存、在途的钢材现货作全部保值；

保值比例：90%以上

说明：虚拟库存比例=虚拟库存数量/公司最大存货比例

保值比例=期货做空数量/未定价销售货物数量

以上虚拟库存比例、保值比例仅为建议方案，实际虚拟库存比例、保值数量还要根据公司风险承受能力和期货账户保证金充裕程度来确定。

未保值的现货，按照日常经营择机高卖低买，根据钢材市场变化情况确定买卖时机。未保值的现货将承担钢材价格下跌的风险。

三、跨市套利方案：

1. 方案概述：

适用对象：可以同时在电子盘和期货市场同时操作的机构客户。

方案目标：获取低风险的利润。

操作方向：双向操作；

基本操作方法：在两个市场同时做等量的买入卖出操作，利用两个市场不同合约的价差变化获利。

原理简介：跨市套利是指在某个交易所买入（或卖出）某一交割月份的某种商品合约同时，在另一个交易所卖出（或买入）同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在远期和远期合约交易市场对冲在手的合约获利。

2. 模拟操作实例：

某钢贸公司同时在上海某两个螺纹钢大宗交易市场开有交易账户，通过对两者合约观察发现，二者交易的合约的实物标的基本一致，二者价价格走势基本一致，但是仍会出现小范围的波动。二者的差价基本维持在每吨上下浮动 30 元的范围内： 当其中一个市场价格比另外一个市场价格高30元：买价格低的市场远期合约，卖价格高的市场远期合约；反之：买高价合约，买卖低价合约；

以上操作每吨盈利：30+30=60元/吨

3. 某钢贸公司跨市套利操作方法

跨市套利操作方法

合约价差范围的确定
1、确定可套利操作的两个合约。

2、追踪甲大宗市场与乙大宗市场的差价

3、根据两个市场价格走势，同时计算交割成本、运输成本、库存成本等费用后，确定在一定时间内价差的合理范围：

价差范围：上限A→下限B

基于以上判断，制定如下操作方案

价格区间
操作方案

两合约价差接近或超过上限A
卖出甲合约，同时买入等量的乙合约。

两合约价差接近或超过下限B
买入（平仓）甲合约，同时卖出（平仓）等量的乙合约。

说明：合约差价

虚拟库存比例=虚拟库存数量/公司最大存货数量

来源：上海中规钢材电子交易市场，上文有部分表格未显示，要查看全文的话 你直接去他们网站看得了

C. 如何利用钢材期货避免钢价波动损失

举个例子，比如现在螺纹钢是4500元/吨，您如果觉得这个价格很高了，为了避免钢材价格下跌的损失，可以在期货市场上卖出同等数量的螺纹钢期货合约，如果价格确实下跌了，虽然现货市场出现亏损，但是期货市场因为做对了方向，所以是盈利的，这样企业的经营风险将大大降低，

D. 怎样做好钢材销售

1、好好学习所经营的钢材品种知识，包括可以应用的领域、场合；
2、每天关注钢材期货指数内和各容地钢材现货价格，对未来价格走势做到心中有数；
3、对销售区域的经销商做拜访，尽量不要有遗漏。即使在偏僻的集镇；
4、要重点关注如汽车制造、建筑公司、机械制造、工程公司、压力容器等大宗采购商；
5、对竞争对手和潜在替代产品销售商要多了解，要做到知己知彼；
6、一方面学习销售知识，另一方面要有实际行动，在不断的拜访客户过程中提高自己的沟通能力和销售技巧；
7、要牢记执行力是关键，业绩是根本。

E. 钢材贸易软件的钢材贸易解决方案

金易达钢材贸易系统适用于中小型企业，是一套钢材贸易的完整解决方案。
ITAXBIZ系统采用多组织、多帐套设计、实现不同业务组织存在于一个系统管理下
系统架构采用J2EE实现，B/S体系，架构先进
系统采用工作流的设计思想，实现了业务便捷流转
系统提供了钢材流通供应链中钢材贸易环节的所有通用功能
提供通用的财务帐务子系统，强化客户、供应商资金管理，并与财务子系统无缝集成
提供了数据与应用服务集成接口，可方便地与供应商登外部系统进行信息对接或应用集成
提供销售客户自助协同、物流服务商系统等功能，便于供应链上下游的协同管理
整个系统采用模块化的设计，用户可以根据自己的需要，选择模块搭建适合自己业务特点的应用系统。
系统的开放性
系统具有高度开放性，采用国际成熟的先进技术，符合信息技术的发展趋势。高开放性保证系统的持续先进性，并能最大限度地降低运行成本和保护用户投资。
本管理系统中提供了多个与外部系统的通讯接口：
提供与金税系统的接口。财务人员可以对销售结算清单进行整理，将清单下载，导入金税系统，生成销售发票。
提供与第三方财务软件的接口，如金碟，用友等。在本管理系统的录入的收款、付款信息可以直接传送到第三方的财务软件的帐务系统中。这样，财务人员只需要在帐务系统进行核对，而不需要进行二次录入，从而提高效率和避免差错。
提供与供应商的通讯接口，可以直接从供应商的管理信息系统下载数据，这样一方面提高了工作效率，另一方面减轻了业务人员的工作量。
提供与电子商务交易平台的接口，可以将本公司的可供物资资源信息发布到电子商务交易平台。
系统的实用性
模块化的设计，使系统的维护和扩展非常方面。
系统的功能丰富、操作简单、容易学习掌握。
系统除了支持本地方式的用户使用，也提供对移动用户的访问支持，可以实现移动办公，只需一根网线即可进入系统，访问方便快捷。
系统安全性与系统管理
系统安全性对一个企业来说十分重要的。安全性对一个内部系统主要有两个方面：一个是数据的安全存储，另一个是信息安全。前者要保证，不论在什么情况下用户数据都不能丢失，即使硬盘损坏；后者要保证数据的安全使用，即没有授权的用户不能查看信息。
本系统的信息安全存储设计是基于对应用数据的冗余备份分。应用数据采用磁盘镜象或RAID5方式存储，一个数据和它的可恢复数据存到不同物理位置的硬盘上，即使一个硬盘损坏，数据也不会丢失，自动恢复。
部门间的协同管理
实现部门间的高效协同运作，克服流程中的信息重复，失效信息，提高部门的工作效率，进一步会体现在客户的服务质量上，树立公司良好的形象。在业务的重新梳理和流程操作上，自然而然的解决部门壁垒，解决人为上的操作困难，达到改革的目的，适应现代化的管理需求。 资源（物料）的动态管理及资源（物料）生命周期管理
本系统充分考虑到物资贸易企业在掌握、控制资源数量方面的需求，对每一资源都能动态、实时的反映资源量的变化，及时满足销售的信息要求。同时该信息在公司内完全共享，从根本上解决了由于信息滞后，影响销售的问题。
同时可以动态地跟踪资源的执行过程与采购、销售、物流的相关情况，轻松实现资源的全程跟踪管理，完全解决业务量增大时造成的管理无法跟上，影响企业更快发展的问题。做到了贸易企业资源管理的现代化、自动化，就具备了参与竞争获得发展的资本。
业务活动的流程管理
在公司发展到一定规模后，公司原有的操作方式，业务流程也许已经不再适应，操作上的不规范带来不断的重复损失，是每一个公司管理层都在考虑的问题，如何规范管理，如何梳理流程，如何使公司的制度得到最充分的体现，单靠人工的管理，有些问题显得很难解决，本系统结合多家公司成功的实施经验，很好的解决了各种问题，设计出了符合公司运作的业务流程操作方案，不但达到了管理上需求，还取得了显著的经济效益。
物流与资金流的关联管理
在公司业务发展的过程中，物流与资金流总是同时出现，具有密切的关系，但由于管理手段上的限制，现实中总是管物的只管物，管钱的只管钱，钱物两条线的管理，带来的问题也是显而易见的。本系统很好的解决了这一问题，清晰的钱、物的关联管理，从根本上规避了可能存在的财务风险，使企业的经营活动，随时随地都显得清晰明白。这一特色功能受到了用户的高度评价。
客户供应商的资金分户管理
公司内资金的流水帐管理，使得公司的管理系统看上去只是一个记账系统，完全不能起到提高管理水平，挖掘数据价值的作用，本系统对不同的客户供应商实行资金的分户管理，同时与业务信息相关联，不但管清楚了客户资金帐，供应商资金帐，还同步体现每一笔资金相对应的业务活动。为您度身定做的系统，实现您的管理需求，达成您成功的目标。
业务与财务的一体化管理
如果一个贸易企业的业务数据与财务数据分属两个系统，用户将会发现在作数据分析时，业务部与财务部拿出的分析报告总是不太一样，有时会相差甚远，做出来的分析报告无法为决策提供科学数据。本系统充分考虑用户将会遇到的各种问题，结合成功的的实施经验，使业务数据与财务数据统一在一个系统中，为企业管理层的决策提供最为准确的数据。
最为方便的查询功能
本系统具有强大的查询功能，采用独一无二的万能查询技术，只要是系统中记录的信息，都可以作为查询条件，按不同的条件进行的组合查询，满足随时随地不可预知的查询需求，进一步采用按用户习惯的方式来处理查询结果。创造的自由在于用户自己，先进的技术和理念，使用户的思维不受束缚。
强大的数据分析能力
灵活多变的查询方式，为用户提供各种各样的数据统计功能，使用户拥有强大的书籍分析能力。因为本系统不限制用户只能采用仅有的几种方法实现分析需求，而是提供用户可以自定义的统计分析模式，以满足各种需求。
即时的用款分析
财务风险的发生也许就隐藏在某一笔业务中，本系统提供及时的用款分析，包括采购付款，销售收款，从管理上做到规避财务风险的发生。使用户更加稳健而严谨，不断地走向新的辉煌。
灵活的报表制作能力
本系统不但提供固定格式的报表，而且还为制作个性化的报表提供了可能。本系统可以将数据信息导出到如EXCEL这样的处理工具中，用户可以按照自己熟悉的方式生成报表。
全面支持多币种处理
支持多币种的处理，可由用户任意指定某种货币作为本位币，在发生外币业务时，同时记录业务的外币金额、当时的汇率及自动折合本位币的金额。此功能贯穿于所有的采购、销售、物流、成本及财务业务。
通用易用的操作界面
本系统采用通用的商用软件操作界面，简单易用，提供系统全部的操作手册，用户可以迅速的掌握和熟练使用本软件。
方便直观的用户权限管理
系统管理人员可以十分方便而直观的为操作用户设置相对应的操作权限。
ITAXBIZ系统包括如下模块：
基础支撑模块 资源模块
采购管理
销售管理
仓库管理
资金管理
应收应付模块
帐务管理
数据接口模块
(一) 基础支撑模块
1. 代码管理
ITAXBIZ系统建立了一套行之有效的代码体系，为系统的正常运作提供基础支撑。同时该套代码体系分为系统代码和业务代码，系统代码是系统运作的基本保证，用户不可修改，而业务代码才是根据实际情况定义的代码，可根据用户的不同需求进行维护。
2. 基础数据管理
(1) 客户信息管理
包括客户的基本信息，客户的银行，联系人，客户需求，客户跟踪，客户收货单位等信息进行管理。
客户管理模块建立了一套对客户进行信誉评估的方法，对客户进行信誉评估。通过客户信誉度及客户评价可以有效的减少企业损失。
客户管理的加强，不但可以对潜在客户进行管理，更可以进一步加强与战略客户的关系，与客户之间建立稳健的利益纽带，使公司在竞争中求得大发展。
(2) 供应商信息管理
包括供应商的基本信息，供应商的联系人，银行以及供应商的供货信息进行管理。提供与供应商的来访交往记录，结合采购报告，更丰富对供应商的评估和选择，指导采购行为和经营策略。
(3) 品种代码管理
覆盖物资贸易的所有品种：支持钢铁类产品、支持钢铁产品以外的产品、采用4级品种代码的设置，可灵活生成各种品种相关报表。
(4) 运输到站信息管理
针对企业常用的运输到站信息进行管理，达到一次维护多次使用的目的。
3．员工管理
针对企业的内部职工和部门进行管理，支持初步的人力资源管理。
4．权限管理
采用宝信公司自主研发的权限管理系统EPASS对权限进行管理，包括系统登陆人员的控制，支持多组织多架构的登陆方式，同时权限到岗位，岗位到人，实现权限的快捷改变。
(二) 资源模块
企业内对于资源管理水平的高低，直接影响企业的正确决策，对客户的服务质量，资金的流转效率，本系统的资源管理，渗透在各个模块的业务操作中，体现在整体的运作上，而不是某一个部分的特别操作。
1. 资源跟踪
由资源管理员跟踪资源在执行阶段的各个量（例如：钢厂生产量，供方到库量等）。
2. 资源查询
查询每一资源其相对应采购信息，销售信息，库存信息，可销量等。
3. 资源报表
可按客户的自定义需求生成资源报表，打印给营销员形成销售参考，或者作为宣传信息。
(三) 采购管理
ITAXBIZ采购管理子系统包括：采购申请管理、采购合同管理、采购变更管理、采购合同跟踪、采购发票结算管理、采购报表分析等。
1. 采购申请管理
从管理上有效规避采购行为的风险，提高采购人员的认识高度，以创造效益为目标的行为发生，提供相应人员的业绩评估。
2. 采购合同管理
记录采购行为主体，由采购申请的信息转换成采购合同信息，生成真实的采购合同记录。有价值的信息记录，为管理采购活动、跟踪采购进程，提供了最为有效的管理手段。
3. 采购变更管理
在采购合同生效后，记录发生的变更情况。加强了管理，防范了风险。同步跟踪可能发生的异议。同时提供了操作权限的控制。
4. 采购合同跟踪
为了及时跟踪采购资源的状态，提供采购资源分析，对不同付款方式的采购资源，提供执行进程的跟踪，为储运和销售提供及时的有价值的信息。
5. 采购发票结算管理
采购发票可以建立与采购合同对应的关系，掌握采购合同的生命周期，同时产生的结算信息，产生相应的资金帐跟踪记录，计算用款与发票，产生供应商处相应的资金余款，对于跟踪业务频繁往来的供应商提供帮助。
7. 采购统计分析
采购员业绩统计，提供采购排名，某一时间段的采购量、采购金额。
采购明细表，可按任意条件组合的查询分析统计。
采购品种分析，不同品种的采购分析统计。
资源规格分析，所采购资源的按规格分析统计，为制定采购计划提供科学决策。
(四) 销售管理
销售管理模块，针对市场经济环境，以销售合同为核心来管理整个销售业务，以资金为控制条件，形成销售合同草约，销售合同生效，销售合同提单，销售合同结算的一体化流程管理，不但规范操作，还可以有效的防范销售风险。在制作销售合同时，系统自动检查客户的信用级别，为您提供相关的信用、资金、信息参考。销售统计分析，为制定经营策略提供参考。
1. 销售合同管理
记录销售合同的相关信息，备注信息，特殊说明等，生成销售合同打印格式等。关联销售合同与所销售资源的即时报价，提供准确的营销员销售业绩。销售合同一旦生成，所销售的资源量随之发生变化，自动实现资源的动态管理。
2. 销售变更管理
在销售合同生效以后，记录所发生的变更情况，记录变更人、变更时间、变更次数等变更信息，防止异常销售发生。
3. 销售合同跟踪
提供销售合同的执行情况跟踪，单笔销售合同跟踪，某一时期、某一规格、某个营销员的销售合同跟踪，并可以生成相应的统计分析报表，或者倒入第三方处理工具进行进一步的分析。
4. 销售提单管理
对于生效的销售合同，如果已到货，可以由相应的销售合同生成销售提单，提供销售提单的打印格式，可以到仓库完成提货。提货完成后，仓库返单形成该提单的实提量，作为销售结算的依据。对于信息有误的提单，提供反流程的操作。
5. 销售结算管理
对于完成返单的提单，可以生成相应的销售结算信息，提供传入金税的接口，或者手工输入，生成销售发票，发票信息与结算记录相关联，完成整个销售流程。
6. 销售统计分析
每日销售报表，不但可以提供每日销售报表，还可以提供每月、每年和任意时间段的销售报表，还可以按自定义的条件任意查询销售明细报表，做出统计分析报表；
营销员销售统计，营销员的销售量统计、销售金额统计，进一步做出毛利分析，和各营销员的业绩，奖金情况；
销售统计分析，可以按部门、营销员、品种、规格、客户、产地、地区等各种信息进行任意组合的查询分析统计，不拘泥于一种固定格式的查询统计，适应于您的个性化，创造出您可以想到的有价值信息！
(五) 物流管理
物流管理模块帮助企业的仓储、运输管理人员对库存物品的入库、出库、转库等操作进行全面的控制和管理，以达到降低库存、减少资金占用，杜绝资源积压和短缺现象，提高客户服务水平，为采购和销售做好服务工作，使得整个流程得以顺利的执行。
1. 入库管理
调用采购来的资源信息，使得入库操作变得十分的方便简单，大部分的操作只需要轻点鼠标即可完成。不但有方便的入库报表分析，开可以自己制作各种条件组合的统计分析。是您的管理更加的轻松、准确、科学。
2. 出库管理
用于处理正常出库操作，只需对库存资源进行出库确认，简捷方便的操作，发生差错时也可以轻松进行调整。并可以打印各种出库报表。同时动态调整资源的库存数量信息。
3. 转库管理
用于处理同一个单位在不同仓库、货位之间移动物品。此动作不改变物品的库存总量，只改变物品的存储分布。操作时指明从哪个仓库、货位移动多少数量到哪个仓库、货位，生成转库指令，打印移库单。
4. 运输管理
由转库或者为客户代运，会产生相应的运输管理，本系统提供对运输业务的管理，可以由转库信息或者销售信息，生成运输委托单，由车队负责进行运输。
根据业务开出的有公司负责运输的各类提单（销售提单、配送提单、转库单），按照提单的提货地、送货地、送货量及送货时间，根据车队的情况（车辆、位置等），将提单拆分或合并成运输委托单，车队根据运输委托单和提单到仓库提货并送货。
5. 物流结算管理
与物流相关部门，如仓库、加工厂、车队，所发生的业务往来，会产生各种费用，本系统提供储运结算管理，由系统中的业务信息生成结算清单，同相关储运单位进行结算。克服了业务多结算难的问题。
(六) 加工管理
为适应企业中对资源的加工需求，本系统提供加工管理模块，解决加工资源难以管理、加工费难以分摊结算等问题。
1. 组织加工指令单
根据加工要求（涉及需加工的货物），确定加工单位及加工方式，生成并打印加工指令单。
2. 加工单位原材料出库
加工单位在原材料正式投入加工之前，提供原材料出库返单，由业务人员录入系统，以确定原料的实际出库。
3. 成品及剩余原料入库
加工完成后，针对加工指令单，加工单位应提供成品及剩余原料的入库信息。
4. 加工费结算
针对加工单位开出的加工发票进行结算，为财务根据加工的计价方式进行抛帐，为成品准确的分摊原料成本做准备。
(七) 资金管理
资金是一个企业的灵魂，对资金灵活有效的管理对一个企业起着举足轻重的作用。资金管理实现对资金的灵活有效的管理。
客户资金帐对客户的每一笔资金流动进行管理，以合同为单位，对客户的收退款、资金封锁、资金结算等进行管理。资金管理还提供了客户供应商之间的转款，合同间的转款等。
供应商资金帐对企业在供应商处的资金进行管理。同样以合同为单位，辅以提单等信息，对资金进行管理，协助企业在资金上做到“款尽其用”，使资金最大限度的发挥作用。
1. 客户资金管理
记录与客户发生的资金来往记录，和相对应发生的业务往来关联，具体到每一合同的执行，包括，客户的收款，运费封锁，提单用款封锁，提单用款释放，销售结算，运费结算等。为跟踪合同的执行，和同步发生的资金流关联起来，使一切尽在掌握！
2. 供应商资金管理
记录与供应商发生的资金来往记录，和相对应发生的业务往来关联，具体到每一合同的执行，包括，付款，用款分配，定金封锁，定金释放，采购结算等。
3. 资金查询报表
对客户、供应商的资金来往记录进行查询，可以指定到特定的合同上所发生的资金来往纪录，计算特定合同上所产生的余款，和整个业务往来中产生的余款。并可按任意条件进行资金分析。
(八) 应收应付管理
应收应付管理包括收、付款、采购结算、销售结算、储运结算和加工结算等，同时ITAXBIZ系统为了规避财务风险，更强了一些模块，优化了一些操作流程，使得财务管理更加的规范、合理。
1. 财务付款计划
在付款流程中，提供付款申请、申请复核、实际拨付的流程，也可以直接付款，事后审核。在付款申请和申请复核的过程中，可以形成付款计划，为合理的资金管理提供计划。
2. 财务付款
经过审核后的付款计划，记录实际付款情况，也可以直接与采购合同关联，或者在采购完成后，进行用款分配。同时计入供应商资金帐。
3. 财务收款
记录财务的收款情况，可以收到客户上，或者直接与销售合同关联，从而达到资金与业务相统一。同时计入客户资金帐。
4. 退款管理
在业务结束时，本系统记录相应的退款信息，完成资金流的生命周期。
5. 红冲管理
当财务管理上发生错误时，为了对数据负责，本系统不允许直接对数据进行修改，保证了每次业务的严谨性，同时提供相应操作的红冲处理，生成的负信息，平衡发生的错误记录。
6. 财务结算
在各项业务中发生的结算信息，如采购结算、销售结算、储运结算等，由本系统自动生成凭证信息传入帐务系统，作为帐务管理的数据来源。
(九) 帐务管理
1. 帐套维护
系统支持针对一个或多个会计主体同时制作多套帐，每套帐有独立会计期间、科目体系、核算方式、财务账本计会计报表，不同的帐套之间可以进行比较，对于多个会计主体由母子公司关系的可以进行合并报表。
2. 基础信息维护
维护帐务管理及财务管理所需的基础数据。
* 会计期间维护：建立会计期间、期间开帐、期间关帐、期间检验
* 科目类别维护：将科目分成资产、负债、所有者权益、收入、成本、费用等类别。
* 科目维护：定义科目代码、名称、类别、级数及其他科目属性，作为帐务核算的基础。
* 凭证类型维护：将凭证分为现金、银行、转账、红冲等类型
* 常用摘要维护：使用标准摘要，以便财务分析、报表制作时使用。
* 常用凭证维护：简化凭证录入，加快操作速度。
* 财务结算转账方式定义：定义系统所需的转账方式（暂估成本、结转损益、计提税费等）。
* 财务结算规则定义：根据定义的转账方式定义每个转账方式的规则。
* 票据类别：财务收付款及票据管理时使用
* 币种维护：维护系统中要使用的币种
* 汇率维护：维护每个币种在不同会计期间中使用的记账汇率及期末汇率。
3. 帐务初始化
在第一次使用系统，或新开一个帐套时，将一个会计年度的年初余额、及到当前会计期间之前每个会计期间的发生额输入到系统。
4. 凭证维护
* 凭证录入
* 凭证修改
* 凭证删除
* 凭证打印
* 凭证科目汇总打印
* 凭证检验
* 凭证复核
* 凭证登帐
5. 银行对帐
可根据金额自动对帐，也可选出对帐单和银行帐中金额相等的记录由操作员手工勾对。对帐完毕后，自动计算调节后企业、银行余额，并可打印银行对帐调节表。
6. 计提及结转
根据用户定义的转账规则，进行成本的计算，损益的结转、税费的计提，汇兑损益的结转等。
7. 往来账管理
* 客户往来账明细
* 客户欠款清单
* 客户余款清单
* 供应商往来明细
* 供应商预付款清单
* 供应商应付款清单
* 个人欠款清单
* 部门欠款清单
* 应收账款帐龄分析
* 计提坏账准备
8. 存货管理
* 存货进出明细
* 存货余额清单
* 存货进销存分析
* 存货帐龄分析
* 计提销价准备金
9. 账本的查询及打印
* 日记账查询及打印
* 日余额清单
* 科目汇总表
* 明细账查询及打印
* 对方科目明细查询及打印
* 对方科目发生额查询及打印
10. 固定资产管理
* 固定资产基础信息维护：维护固定资产的类别、使用状态、折旧方式即变更类别。
* 固定资产登记：新增固定资产、固定资产增资减资、固定资产变更、固定资产清理。
* 固定资产处理：将固定资产的新增、变更、清理的处理生成财务凭证。
* 固定资产折旧：根据固定资产信息，计提每个会计期间的折旧。
(十) 数据接口模块
1. 与供应商的接口
提供与仓库、运输单位的接口信息，满足两者之间的数据通讯要求，同时也可建立与上游供应商的接口，通过接口生成采购合同、自动生成采购结算和入库信息。
2. 客户服务的接口
支持与CRM系统的接口，为客户提供更好的数据和信息服务。
3. 电子商务的接口
支持与电子商务平台的即可，让电子商务与ITAXBIZ系统数据形成完整的数据协同平台，比如资源的挂牌、资金的流转以及货权的转移。
4. 金税接口
支持与金税系统的接口，可从ITAXBIZ系统导出开票信息，然后导入到金税系统开票，开完票之后也支持金税系统的导出信息导入到ITAXBIZ中。
4. 优势说明
* 质量优势
宝信公司作为上海最大的大型专业化的软件公司，拥有雄厚的技术研发力量和强大技术支持能力，接纳ISO9002质量管理体系，通过了通用软件过程能力成熟度模型最高级别CMMI5的认证，拥有大量博士、硕士的研发精锐力量，在产品设计、研发、测试、实施和服务上遵照国际通用软件过程体系建立了标准的管理流程。
* 部署优势
ITAXBIZ系统支持属地部署模式，同时也支持ASP部署模式，完全满足了各种钢材贸易企业的信息化要求，特别是ASP部署模式为中小企业节省了巨大的原始投资成本。
* 功能优势
ITAXBIZ系统支持多组织多架构，实现了财务业务一体化管理思想，采购先进的架构和B/S体系，支持随时随地办公。
* 四个不愁
* 权限分配到岗位不到人，人再怎么调也不愁：把人从原岗位拖到目标岗位即可，无需对应到所有权限，把权限赋予相应的岗位即可，无需对应到每个人
* 多组织架构的设计，开再多分公司也不愁：通过分公司独立帐套和本部集中管理，根本上解决了复杂而多样的各分公司管理
* 采用的工作流思想支持流程设计，业务再怎么变化也不愁：直观的流程设置、经济的运行费用、快捷的流程变更
* 基于Web方式的开发，出差在外地也不愁：员工可远程办公，通过IE方式访问系统
* 三个覆盖
* 覆盖国内钢铁贸易的所有模式：贸易模式、付款方式、运输方式、加工方式、销售方式等等
* 覆盖物资贸易的所有品种：支持钢铁类产品、支持钢铁产品以外的产品、支持两种计价方式、支持多种计量单位
* 覆盖钢铁贸易物流的所有流程：业务、储运、财务三位一体，采购、销售、加工、库存管理全程覆盖
* 两个精细
* 成本费用控制精细到每笔合同：每笔业务的相关费用和收付款情况历历在目，清晰可见
* 加工管理精细到每一块边角料：加工指令单可允许多个成品和规格，尾板卷可视作新资源挂牌销售
* 一个完整
* 完整精细的业务控制管理，支持所有的业务和管理，统一的系统平台，统一管理

F. 钢材销售方案

先熟悉基本知识
再就是要了解行情
钢材销售技巧：
http://shequ.gcxh.cn/bbs/toppic_search.aspx?sort=bbs&keyword=销售

自己仔细看看。。版。
希望对权你有帮助

G. 钢材期货的期货保值

钢铁企业在生产经营中常会受到原材料及成品的价格波动带来的不可预测的价格风险。 1.采购风险
近年以来铁矿石、焦炭的价格持续上涨，据统计今年上半年大中型钢铁生产企业平均炼钢生铁制造成本上升57.57%，1-5月制造成本增加1530亿元，加上期间费用上升和出口关税及退税率调整增加成本合计达2340亿元。然而随着次贷危机影响蔓延而导致的全球经济下滑，也使得铁矿石价格出现下滑，企业在前期所采购的矿石也因此而造成了贬值。截至10月15日，铁矿石压港量已达到8,900万吨，处于超饱和状态,相当于2-3个月的进口量，钢厂铁矿石库存也普遍达到4个月以上。而不堪高成本和需求疲软，小钢厂最为集中的唐山地区的停产面已经达到60%。矿石价格的波动大大增加了企业在采购阶段的风险，风险总结为，原材料采购后，在加工完成前或者加工完成但成品未销售前，成品价格下滑或者原料、成品价格共同下滑。
2.销售风险
由于前期中国CPI指数居高不下，稳定物价成了中国经济工作的重中之重，在此大环境的影响下，企业生产成本大幅上升，却面临产品销售价格的上涨相对较少，挤压了企业的销售利润。随着宏观经济调控使得CPI指数出现回落，铁矿石的价格也开始下滑，但产品销售价格顶点位置也基本确定，并也出现了下跌趋势，三季度以来，国内外钢材价格从峰值急速下滑，中国钢材价格如螺纹钢跌幅达37%，从而也增加了企业的销售风险，风险分为：销售价格下滑或者成品销售困难，都将直接影响企业销售利润。
而且由于中国钢铁企业对进口铁矿石依赖程度越来越高，铁矿石的价格呈现刚性。这也从侧面说明，由于铁矿石的进口定价权不在中国钢铁企业手中，导致钢铁企业既无法控制成本，又无法锁定利润。 钢铁企业利用上市期货品种优化企业经营管理
1.利用“线材、螺纹钢”期货品种具有很强的参考意义
随着原材料及钢材的价格波动越来越剧烈，整个钢铁行业对钢铁期货上市的呼声也越来越高。但由于中国钢材品种规格繁多，如果钢材总体在期货市场上市，存在许多困难，因此选择普通线材、螺纹钢等两个品种可操作性较强。首先，中国是全球最大的普通线材、螺纹钢的生产国。其次，普通线材、螺纹钢两个品种标准相对规范简单，有利于交割标准化。那么钢铁企业能否运作这两个“准上市场品种”建立新的营销模式呢？
答案是肯定的，钢铁企业可以通过分析目前期货市场上市的线材品种得到的预计走势，也就是说我们在生产经营过程可以利用期货的上市品种价格作为参考，有选择性的进行在期货市场上的保值策略。进而达到在现货与期货市场“两条腿走路”的目的。
2.期现营销模式对比
其次由于在现货交易过程中存在着预付款订货、赊销等结算方式，这种方式大大降低了企业资金流动性，增加了企业本可以用于再生产的资金，不利于企业的生产经营。而且一旦买方违约，拒绝支付货款，则卖方企业就承担了所有的风险，损失惨重。因此赊销这种销售方式不仅增加了企业的时间成本而且使企业承担了很大程度上的信用风险。
若选择通过期货市场进行销售，就可以完全克服以上现货交易的缺点。首先，不存在违约行为。当卖方在期货市场注册仓单后，一旦有买家愿意接货，即按照商品交易所有关规定先形成配对，然后双方按规定在一定时间内进行交接，完全实现了“一手交钱，一手交货”，就保证了企业充足的资金流动性。一旦配对成功，若买方违约，拒绝接货，则该方需要按照有关规定支付卖方一定比例的违约金及赔偿金。以铜为例，若买方违约则需支付卖方合约价值百分之二十的违约金及赔偿金。对卖方而言，不仅没有损失货物而且可以得到一笔数额较大的补偿。其次，大大提高了资金的利用率，降低资金成本。期货市场进行的是保证金交易，一般情况下只需要使用10%左右的保证金就可以进行买卖操作，如果进行交割才随交割日期有临近增加资金，与现货相比大概可以降低75%左右资金成本，使得企业很大程度上提高了资金的使用率。第三，期货市场基本不存在赊销情况，避免了“要帐难的问题”。由于期货市场的最后交割买卖双方都要通过期货交易所，卖方的货及买的资金都要事先打在交易所的帐面上，进行资金转划后再交割，因此避免了赊销情况的发生。 期货市场其他的优越性
⑴拓展销售渠道
期货市场交割不同于现货交易，期货交割方式的多样化，也使得企业运用期货市场建立营销模式时，增加企业经营灵活性，钢铁企业还可以通过期转现业务提前实现现货的销售，期货市场给企业提供了得天独厚的优势。
⑵提供套利交易机会
根据期货钢铁价格与现货价格的价差变化进行期现套利、跨合约套利等方式来增加企业的运作模式。举例，当钢材期货价格高于现货价格时，可以在期货市场卖出，这样操作企业既可以实现正常利润，也可以获得期货价格高于现货价格的额外价差利润，企业可以选择平仓，也可选择交割。
⑶方便库存管理
期货市场的根本特性在于各种远期合同价格的不同，其有形体现便是商品库存。在期货市场，库存价值反映了仓储的有形成本、资金成本以及对今后商品相对稀缺量的期望与判断，前二者是直接的管理企业的产品存货。而期货上不同月份合约的报价给企业库存管理提供了很好的参考依据，根据企业销售计划也可以在期货市场建立虚拟库存，也可以抛售现货库存进行保值。 4.当期货市场出现以下几种机会时，可采取的几种策略
⑴卖出套期保值
当期货价格被高估或已超出企业的平均销售目标价格时，企业可以采取套期保值操作，对企业的正常利润进行锁定，防止现货价格下跌而出现的利润年缩水或亏损，确保企业的正常生产经营利润。
⑵维持一定库存比例，高价抛出现货或近期合约，低价买入远期合约
当近期现货价格或者期货合约价格高于远期期货价格时，而且企业拥有一定量的库存，企业可以采取卖近买远的策略，从而实现实际库存向虚拟库存转换，降低企业正常销售成本，提高资本利用率。
⑶适当抛向远期合约保值
当近期现货价格或期货合约价格低于远期期货合约价格时，企业可以在不影响正常现货销售的前提下，适当抛向远期合约进行保值，在锁定正常利润的同时实现利润最大化。
⑷买入套期保值远期虚拟采购
当期货价格被低估时，或者低于企业一般成本之下时，企业可以利用期货市场进行买入套期保值，锁定成本。

H. 钢贸企业的几种经营模式

一、钢厂代理模式

钢厂代理是传统的钢贸企业发展之路，从钢材行业供不应求开始，取得钢厂代理商不但是取得利润的主要方式，而且是公司实力的体现，几乎所有的大公司都是从做钢厂代理开始发展壮大。比如，华冶，巨盈、均和、宝闽、舜业、山兴、宝旺、闽兴大、闽路润等公司。

这种方式的 优点是：资源稳定，可以保证连续性供货，对于开拓下游客户和影响市场有利，围绕公司较大规模库存资源，终端客户和小贸易公司给予较多关注。在过去较长年份里，钢材价格保持了震荡但是总体上涨的趋势，严格做钢厂代理，长期来看，创造了高额利润。

缺点是订货政策由钢厂单方面指定，代理商没有发言权，处于被动地位。钢厂在制定销售政策时首先考虑的是自己的利益，在价格上涨时期可能会对代理商让利；在价格波动及下跌时期，钢厂强制性要求代理商按照其订货政策满足自己订货要求，将市场变动风险转嫁代理商。

其对于代理商的补贴及反馈措施往往无法弥补代理商的损失。这种情况从06年开始明显表现出来。2003年---2005年是钢铁行业的产能极具扩张时期，这也成为2005年价格出现暴跌的根源之一。

但是由此钢厂进入强势时期，其对代理商的政策也越来越严格，导致代理商从2007年开始出现较大变化。部分大公司从钢厂协议户中退出，进入到现货领域与短期期货资源争夺，由此加剧了行业竞争程度。市场也越来越活跃。

二、绑定终端模式

钢贸行业企业众多，有部分企业专门服务大型终端企业，签订三方协议，保持连续性业务操作。这种模式往往在资金和业务上有多种捆绑式合作条件。比如湖北汇通之于奇瑞汽车，湖北联义之于中油天宝、杭州新泰之于浙江东南等。

每一家的客户为该公司创造了销售额和利润的比重比较高，月供货量至少一万吨。同时为其长期性垫资，这种模式本质上是一种贸易融资方式。这种客户要求对方资信条件较高，难于开发，需要长期追踪，据湖北汇通讲，他们对奇瑞汽车跟踪两年，才开始操作具体业务。

这种方式的 优点是大型客户，需求稳定持续，可以保证销量和利润的稳步增长。 缺点是单一客户在公司业务中的权重较大，客户方面发生变动，对公司业务影响巨大，导致销量和利润的突然减少，公司一时措手不及。

2008年中油天宝为湖北联义创造了三分之一的利润；2009年连十分之一都不到，主要原因是金融危机影响，客户订单大量减少，导致连续几月无单可做，致使该公司业务停顿。

等到今年八月份客户开始有了订单，已经不需要其为客户垫资，因为在此期间，客户应收账款基本收回，资金闲置，客户直接到钢厂订货两万吨管线钢，不再需要贸易商。

三、期现配合模式 这种模式首先一个前提条件是贸易商持续保持手中有大量现货，主要品种为热卷、螺纹钢、线材。

客户在现货市场上大量资源无法满足公司的销售要求，则在期货市场（上期所期货、大宗钢铁、钢之源等）进行套保。这种方式的 优点是锁定风险，避免无法预测的情况，保持日常业务的连续性，避免严重亏损出现。

缺点是往往在价格上涨时候提前出货，导致因市场变动带来的超额利润损失，错失市场机会。

四、操作行情模式

在自己认为合适的时机，大规模买入现货，囤积到固定市场，等待价格反弹，高价出手，资源来源主要为市场现货、钢厂现货、钢厂短期期货，这种方式的 优点是把握住行情，大规模操作，利润较高，日常管理成本较低，主要成本为钢厂公关和调研费用。

缺点是一旦行情判断出错，可能付出惨痛代理，有部分贸易商在自认为是低位进入，结果造成严重损失。这种情况的出现是因为急于大量开展业务，多次频繁介入市场，在较大变动行情中赢取较小利润，得不偿失。

(8)钢材期货营销方案设计扩展阅读：

1、扩展市场范围，增加商机。《老板》杂志表示传统的交易受到时间和空间限制，而基于Internet的电子商务则是24小时全球运作，网上的业务可以开展到传统营销人员销售和广告促销所达不到的市场范围。

2、降低交易成本。首先，通过网络营销活动可以提高企业营销效率和降低促销费用，据统计在Internet上做广告可以提高销售数量10倍，同时它的成本是传统广告的1/10。

3、减少库存。企业管理者为应付变化莫测的市场需求，不得不保持一定库存产品，而且由于企业管理者对原料市场把握不准，因此也常常维持一定的原材料库存。

4、降低企业管理成本，无需过多的书面资料和档案记录，减少了办公用品费用的支出和人力成本，同时也降低了通讯费用。

5、与客户良好沟通，消费者可以与企业直接进行联系和交流，直接向企业咨询有关产品和服务的问题，同时企业应用文字、图片和图像等技术向顾客展示产品和服务的内容，解释、答复顾客的咨询，使整个售前和售后服务及时清晰。

I. 如何做好钢材销售怎么做好钢材销售

1、好好学习所经营的钢材品种知识，包括可以应用的领域、场合；2、每天关注钢材期货指数和各地钢材现货价格，对未来价格走势做到心中有数；3、对销售区域的经销商做拜访，尽量不要有遗漏。即使在偏僻的集镇；4、要重点关注如汽车制造、建筑公司、机械制造、工程公司、压力容器等大宗采购商；5、对竞争对手和潜在替代产品销售商要多了解，要做到知己知彼；6、一方面学习销售知识，另一方面要有实际行动，在不断的拜访客户过程中提高自己的沟通能力和销售技巧；7、要牢记执行力是关键，业绩是根本。]