出纳新员工培训方案

『壹』 出纳专业技能上有哪些培训

一、会计掌握职业技能如下：
1、珠算技能
珠算是以算盘为工具，运用手指拨珠，进行数字运算的一门计算技术。会计职业入门的珠算技能要求是，能运用珠算的基础知识、方法、技巧，熟练掌握加、减、乘、除运算以及帐表算、传票算，具备《全国珠算技术等级鉴定标准》五级以上水平。
2、点钞技能
点钞是运用手持式或点钞机进行准确、快速清点钞券的一门技术。
会计职业入门的点钞技能要求是，能掌握运用点钞机点钞、验钞的技能，能熟练运用手持式点钞法，掌握单指单张点钞、多指多张点钞、扇面式点钞等点钞技能和方法。
3、鉴别假钞技能
假钞鉴别就是通过"看、摸、听、比、测"或借助仪器等，准确、快速地识别假钞的一门技术。会计职业入门的假钞鉴别技能要求是，能运用"看、摸、听、比、测"鉴别真假币。看，看票面的眼色、轮廓、花纹、线条、图案、水印、安全线等;摸，针对票面光滑程度等反复抚摸，发现假币;听，以手指弹击票币，或用手指捏住票面的一端甩动票币，仔细听票币发出的声响;比，用真币和可疑票币的局部、图案、花纹、进行对比，仔细观察，还可以从纸质、墨色、印刷技术方面进行对比;测，就是用尺衡量钞票规格尺寸。
4、小键盘录入技能
这是指运用小键盘，按照熟练的指法进行电脑数字录入以及帐表算、传票算的一门技术。会计职业入门的小键盘录入技能要求是，掌握正确的小键盘数字录入指法和传票翻打方法，能根据传票快速、准确地录入汉字。
5、会计实务技能
会计实务技能是会计从业技能体系中的核心技能。会计实务就是准确运用会计准则和会计制度进行记账、算账、用账、报账的一门技术。
会计职业入门的会计实务技能要求是，能正确、及时地进行原始凭证填制与审核，记账凭证填制与审核，登记账簿，编制会计报表，凭证汇总装订，活页账簿整理、装订，其他会计档案整理、归档等。
6、会计软件应用技能
会计软件应用技能是使用计算机及相关外部设备和一种会计软件处理会计工作基本业务的方法和技能。
会计职业入门的会计软件应用技能要求是，能独立熟练地应用会计软件完成会计建账及日常会计核算业务工作。目前，会计软件应用技能的要求和鉴定标准，已由人力资源与社会保障部指定《会计软件应用技能培训和鉴定标准》，进行会计电算化员(操作员级)、会计电算化师(操作师级)两个级别的职业资格鉴定。
二、会计前景：
1、内资企业：需求量大，待遇、发展欠佳。
职业状况：这一块对会计人才的需求是最大的，也是目前会计毕业生的最大就业方向。很多中小国内企业特别是民营企业，对于会计岗位他们需要找的只是“帐房先生”，而不是具有财务管理和分析能力的专业人才，而且，此类公司大都财务监督和控制体系相当简陋。因此，在创业初期，他们的会计工作一般都是掌握在自己的亲信（戚）手里。到公司做大，财务复杂到亲信（戚）无法全盘控制时，才会招聘“外人”记记帐。
2、外企：待遇好，学得专业。会计
职业状况：大部分外资企业的同等岗位待遇都远在内资企业之上。更重要的是，外资企业财务管理体系和方法都成熟，对新员工一般都会进行一段时间的专业培训。工作效率高的其中一个原因是分工细致，而分工的细致使我们在所负责岗位上只能学到某一方面的知识，尽管这种技能非常专业，但对整个职业发展过程不利，因为你难以获得全面的财务控制、分析等经验。后续培训机会多是外企极具诱惑力的另一个原因。财务管理也是一个经验与知识越多越值钱的职业，而企业提供的培训机会不同于在学校听老师讲课，它更贴进实际工作，也更适用。
3、事务所：小所和外资大所的云泥之别。
职业状况：所有的事务所工作都有一个特点，那就是：累！区别在于很多小事务所，待遇低，加班不给加班费，杂事多……外资事务所例如普华永道则待遇要好的多，但从某种方面来说，他们的工作任务更重，坊间甚至有传言说在那里是“女人当做男人用，男人当做牲口用”，加班更是家常便饭，著名的“安达信日出”就是指员工经常加班后走出办公楼就能看到的日出。但在事务所确实能学到很多东西，即使是小所，因为人手的问题，对于一个审计项目，你必须从头跟到尾，包括和送审单位的沟通等等，能充分锻炼能力。大所则是对团队合作以及国际会计准则、专业性、意志等方面能给予地狱般的磨练。
4、理财咨询：方兴未艾的阳光职业。
职业状况：去过银行等金融机构招聘会的同学应该知道，现在对个人理财咨询职位的招聘需求量正在慢慢放大，而且，由于社会投资渠道的增多和保障制度的改革，理财咨询服务必将走进更多城市白领的生活。此类人才的需求增长点应在社会投资理财咨询服务机构。
5、公务员、教师：稳定有余，发展不足。
会计人考上公务员或被招进高校做老师，和其他专业的人从事这些职业一样，有稳定、压力小的优势，也有发展艰难的。

『贰』 出纳转正工作计划怎么写

一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同事。 自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，正确处理好工作与私事的关系，从不因个人原因请假或耽误公司的正常工作;同时我认真学习并严格遵守公司的各项规章制度;团结同事，积极合作;
二、能够做好本职财务工作。作为一名房地产企业成本会计，我深知成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，在前任成本会计王霆的指导下，我认真学习我公司成本管理流程，主要包括纸版合同的接收归档、日常付款的审批、账务处理、产值的处理等，特别是合同付款审核工作，是否在本月资金计划内、是否符合合同付款条件，审核一定要细心严格，付款信息、产值信息等相关内容及时登记合同台账，保证领导看到的是最新的数据;
三、合同印花税税金计提工作。每月月末能够及时把本月收到的新合同按类别计提印花税，报给税务会计马昱，确保税金及时缴纳;
四、做好其他日常事务。已批未付准确管理，每天早上把最新的数据汇总完毕后报给出纳，其他各项报表及时更新。
两个月来，我尽管围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成绩，但我知道这与公司的要求和期望相比还存在差距，在工作中也存在不足之处。主要表现在：
一、自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，很多工作不能及时做出反应，做出让领导满意的结果。我相信随着工作的深入，我会做得更好。
二、自身的业务知识和能力还有欠缺，需要不断地学习和提高。
针对上述不足，今后的工作中，我会不断加强财务专业知识学习，提高自己的业务水平，在细节方面完善自己，严格要求自己，更好的做好本职工作。
最后，感谢领导和同事们一直以来对我的关心和帮助。希望在我成为公司一名正式员工之后能更好的一起工作，团结协作，共同努力，为公司的发展而努力。
下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报：
一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。
自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，能正确处理好公司与家庭的关系，从不因个人原因耽误公司的正常工作;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。
二、尽职尽责履行好自己的工作职责
我在公司主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：
1、建立健全公司财务制度。公司成立以来，我是兼职会计，所以只负责每月的帐务处理和财务报表的报送，使得公司财务上的制度不够健全。自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合理划分，在公司的财务方面按规定进行了要求，特别是发票管理方面，严格要求正确填开和索取，减少不必要的麻烦。在财务收支方面，严格执行公司的财经制度。
2、正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。在日常财务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务报表和纳税申报表报送税务机关，没有因个人原因耽误报送时间。

『叁』 关于对银行新入职员工的培训内容

随着技术的发展，点钞机精确度和灵敏度也越来越高，有取代手工点钞之势，我想在座的好多是刚毕业的大学生，将来都是一些有理想有作为的人，但是作为银行一线员工，从我们手中进出的钞票多数还是要靠我们手工清点的，所以要想提高工作效率必须从最基本业务点钞开始。我们在办理现金的收付与整点时，要做到准、快、好。“准”，就是钞券清点不错不乱，。“快”，是指在准的前提下，加快点钞速度，提高工作效率。“ 好”，就是清点的钞券要符合“五好钱捆的要求。”准”是做好现金收付和整点工作的基础和前提，“快”和“好”是银行加速货币流通、提高服务质量的必要条件。 首先我讲一讲点钞的基本要领 学习点钞，首先要掌握基本要领。基本要领对于哪一种方法都适用。大致可概括为以下几点：
(一) 点钞要有正确的姿势，即肌肉放松，双肘自然放在桌面上，持票的左手手腕接触桌面，右手腕稍抬起。如果姿势不正确，手指僵硬，既影响点钞速度，又消耗体力。(二) 钞券要墩齐这是点准钞券的前提。(三) 开扇要均匀，钞券清点前，都要将票面打开成缴扇形或小扇开，使钞券有一个坡度，便于捻动。 扇面开得是否均匀，决定着点钞是否准确。(四) 手指触面要小，手工点钞时，捻钞的手指与票子的接触面要小。如果手指接触面大，手指往返动作的幅度随之增大，从而使手指频率减慢，影响点钞速度。(五) 动作要连贯：点钞时各个动作之间相互连贯是加快点钞速度的必要条件之一。动作要连贯是指点钞过程的各个环节必须紧张协调，环环扣紧。如点完100张墩齐钞券后，左手持票，右手取腰条纸，同时左手的钞券跟上去，迅速扎好小把；在右手放票的同时，左手取另一把钞券准备清点，而右手顺手沾水清点等等。这样使扎把和持票及清点各环节紧密地衔接起来。这就要求在清点时双手动作要协调，清点动作要均匀，切忌忽快忽慢、忽多忽少。另外在清点捆扎过程中尽量减少不必要的小动作、 以免影响动作的连贯性和点钞速度。
(六) 点数要协调：点和数是点钞过程的二个重要方面，这二个方面要相互配合，协调一致。点的速度快，记数跟不上，或点的速度慢，记数过快，都会造成点钞不准确，造成差错。所以点和数二者必须一致，这是点准的前提条件之一。为了使两者紧密结合，记数通常采用分组法。单指单张以十为一组记数，多指多张以清点的张数为一组记数，使点和数的速度能基本吻合。点钞的基本环节
点钞是一个从拆把开始到扎把为止这样一个连续、完整的过程。它一般包括拆把持钞、清点、记数、墩齐、扎把、盖章等环节。所以要准备好点钞盒，印章、纸条、笔等工具。要加速点钞速度，提高点钞水平，必须把各个环节及准备工作做好。
(一) 拆把持钞
成把清点时，首先需将腰条纸拆下。拆把时可将腰条纸脱去，保持其原状，也可将腰条纸用手指勾断。通常初点时采用脱去腰条纸的方法，以便复点时发现差错进行查找，复点时一般将腰条纸勾断。
持钞的速度的快慢、姿势是否正确，也会影响点钞速度。要注意每一种点钞方法的持钞方法。
(二) 清点
清点是点钞的关键环节。清点的速度、清点的准确性、直接关系到点钞的准确与速度。因此，要勤学苦练清点基本功，做到清点既快又准。
在点钞过程中如发现差错，应将差错情况记录在原腰条纸上，并把原腰条纸放在钞券上面一起扎把，不得将其扔掉，以便事后查明原因，另作处理。
(三) 记数
记数也是点钞的基本环节，与清点相辅相成。在清点准确的基础上，必须做到记数准确。
(四) 墩齐
钞券清点完毕扎把前，先要将钞券墩齐，以便扎把保持钞券外观整齐美观。票子墩齐要求四条边水平，不露头或不呈梯形错开，卷角应拉平。墩齐时，双手松拢，先将钞券竖起来，双手将钞券捏成瓦形在桌面上墩齐，然后将钞券横立并将其捏成瓦形在桌面上墩齐。
(五) 扎紧
每把钞券清点完毕后，要扎好腰条纸。腰条纸要求扎在钞券的二分之一处，左右偏差不得超过二公分。同时要求扎紧，以提起第一张钞券不被抽出为准。
(六) 盖章
盖章是点钞过程的最后一环，在腰条纸上加盖点钞员名章，表示对此把钞券的质量、数量负责，所以每个出纳员点钞后均要盖章，而且图章要盖得清晰，以看得清行号、姓名为准。

『肆』 出纳新手，请问都需要做些什么工作谢谢啦

先学习吧，注意以下要点

出纳的工作：

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

『伍』 公司财务部新员工培训计划

培训目的：新的工作对新员工来说是充满压力尤其是财务部门，新员工常发现自己要在一个完全陌生的工作环境下与不熟悉的人一起工作，感到自己新工作行业与以前工作行业大相径庭。为了在新的工作岗位上取得成功，新员工必须学习新的工作方法、了解事实、工作的程序、流程、公司对自己的期望以及公司的价值观。

新员工也可能还会因为过低地估计了新的工作责任所带来的情绪影响、适应新环境有一定难度。此外，新员工还需要放弃一些在以前的工作环境中帮助其取得成功，而并不适合新的工作环境的一些行事方法。

一、理顺工作思路，做好财务基础工作。

1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。 岗位职责：
财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算。 会计主管：记录经济业务，组织会计核算；登记帐簿；对帐，结帐；编制财务报表。 出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。 库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。

2、健全和完善财务制度。
在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加范、完善的制度环境。

3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。 收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。

二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。

目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，坚持"试用"观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。

『陆』 新手出纳：请教出纳的日常工作流程及一些注意事项，谢谢！

出纳的日常工作流程

（1）货币资金核算

①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

（2）往来结算

①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

（3）工资结算

①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金。

③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

出纳的一些注意事项

一、在收付现金时一定要与当事人当面对清金额，最好与第三人核对后再进行收付进账。

二、对需要报销的发票，抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不能接受发票，待补办手续后再报核。

三、报销单据需先签字、后付款；收款单据先交款、后盖章；付款单据要盖付讫章。

四、付款单据如由他人代领，应签代领人名字，而不得签被代领人名字；代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。

五、营业外收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开出财务收据。

六、要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。

支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。

发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。

如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明“原开单据作废”字样。

七、登记银行存款日记账和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。

支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计人员、出纳员二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。

(6)出纳新员工培训方案扩展阅读：

出纳人员

从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。

他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证经手的货币资金和票据的安全与完整；他们也要填制和审核许多原始凭证；他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。

所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的；另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。

所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳（会计）机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。

参考资料：

网络-出纳

『柒』 出纳应该要学会做什么怎么做

出纳的工作:
1.办理现金收付
2.办理往来结算,建立清算制度.掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其他单位办理结算.
3.执行工资计划,监督工资使用;审核工资单据,发放工资资金;负责工资核算,提供工资数据.
4.按照国家外汇管理规定及有关批件,办理外汇出纳业务.
5.按照国家规定审核原始凭证,编制收付凭证,登记现金/银行日记账.
6.保管好现金,票据,有价证券,印章等空白支票.

现金支票应该怎么填写呀？
1.填写签发日期,收款人,人民币大小写,支票号码,款项用途和支票密码等项目.
2.收款人一栏,一定要写明收款单位的附属机构或个人,收款人应在支票存根联签名或盖章.
3.小写金额前应填写人民币符号,大小写金额和收款人三个栏目如有填错,应重新签发.其它栏目填错,可由签发人在改正处加盖预留银行印签来证明.
4.现金支票上应填写实际签发支票的日期,不得漏填或预填日期.

现金支票填错的处理.
1.大小写金额和收款人三个栏目如有填错,应重新签发.
2.其他栏目填错,可由签发人在改正处加盖预留银行印签来证明.

负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

出纳工作细则：

工作事项及审验等程序

失误防范及纠正程序

现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符

做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

每日下班后账务章交总经理处。

报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。

若有，应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。

若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。

若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销