財務部活動方案策劃書

㈠ 需要一份財務部財務人員的績效考核方案，謝謝。

財務部績效考核方案（一）

為規范財務人員的業務流程和行為，加強業務技能，保證集團財務部各級員工發揮其主動積極性，強化服務意識，促進公司財務工作規范化，提高財務人員的競 爭力，員工實現自我價值，為企業的發展提供強有力的保障，保證公司可持續發展，順利實現公司整體目標，特製定財務部績效考核方案。

財務部績效考核方案包括財務部、財務中心等財務部門的績效考核方案，以及財務總監、財務科長、財務人員、主辦會計、出納、資產管理人員等財務部各級員工的績效考核方案，為企業財務部制定績效考核方案提供了可借鑒的實例，是企業績效考核管理人員的必備文件。

一、績效考核對象:

公司財務部經理、主管及工作人員

二、績效考核時間:

每月1號之前，內控組對財務部經理、員工進行績效考核。考核結果交總經理審核，由總經理審核後交人力部根據相應數值計算工資後交財務發放相應數額工資。

三、績效考核內容:

1、硬性指標:每月部門費用的控制情況;部門員工的工作失職、失誤;部門單據、文檔的管理;

2、軟性指標:其他部門和供應商滿意度

四、績效考核方法:

被考核人員每月考核後所得平均總分值的百分比比率對應其當月績效工資:

績效工資為200元)，而其 如某員工工資為1000元，(崗位工資為800元+

當月績效考核分值為80分，因而其當月工資為:800+200×80%=960元

績效工資占工資總額的20%

被考核人員每月考核後所得分值換算為百分比對應其當月績效工資同步百分比:

(一)、硬性指標考核方法為:

1、部門費用控制:對部門產生的費用(預算、分配、實際費用)進行全方位的控制，若本部門預算費用分配與實際發生的費用一致且在財務預算范圍內節省部分按比例獎勵給部門。

若其他相關部門產生費用不在其部門費用預算范圍內(且無特殊批示的)每超出一個百分點10元。

2、若達不到公司規定的工作、指標等任務則扣除應得分值之百分比率相應分值。

3、各項指標達到要求後且超出規定范圍加10分。

(二)、軟性指標考核方法:

1、其他部門滿意度(投訴超出每月3起)扣40分。

2、供應商滿意度(由於工作態度遭投訴每月3起以上)扣10分。

3、若達不到相應指標則扣除應得分值之百分比率相應分值。

4、各項考核指標達到要求後且超出規定范圍加5分。

財務部及財務人員績效考核方案（二）

一、被考核部門及人員財務部、會計、出納

二、考核責任人:財務部由公司領導考核，會計、出納由財務部經理

三、考核方法:

1、採取自我述職報告和主管部門領導考核綜合評判的方法，每月度及每年度進行。

2、述職報告:每月須按規定時間(1 日前)要求交書面述職報告給本部門領導;年終須在 12 月 25 日前交書面的全年述職報告給本部門領導。

四、考核時間:

1、月度考核:次月 1 日前將個人本月書面述職報告及下月工作計劃交本部門領導，本部門領導匯總後交由公司主管領導進行評價。

2、年度考核:本部門人員應於每年 12 月 25 日前將個人全年工作述職報告及下年度個人工作計劃交本部門領導。

五、考核內容: 主要內容包括以下幾項:

1、崗位職責考核(考核的重點) : 指對每個人員要擔當的本職工作、完成上級交付任務的完成情況進行評價。

2、能力考核: 指對具體職務所需要的基本能力以及經驗性能力進行測評。基本要素包括擔當職務所需要的理解力、創造力、指導和監督能力等經驗性能力以及從工作中表現出來的工作效率、方法等。

3、品德考核: 指對達成工作目標過程中所表現出的工作責任感、工作勤惰、協作精神以及個人修養等構成。

4、組織紀律考核: 指對達成工作目標過程中所表現出的紀律性以及其他工作要求等進行測評。基本要素包括遵紀守律、儀表儀容、環境衛生以及接聽電話語言規范等。

財務部工作職能和考核標准

一、部門具體工作職能:

1、按照國家財務、稅務等相關法律、法規要求，結合本公司行業特點，科學合理地組織財務活動，制定統一、健全的財務規章制度。

2、依據公司年度經營計劃，負責擬定相應的資金需求量計劃和各種財務預算計劃，並積極籌措資金，合理地分配調度資金。

3、 遵照企業財務通則、 會計准則等，組織會計核算工作，實行會計監督。 做好各種款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用和賬務處理，債權、債務發生的核算，經營收支、費用成本的核算等項工作。

4、嚴格按國家規定的現金使用范圍支付現金，控制庫存現金額。妥善保管庫存現金、各種有價證券、財務印章、空白支票和收據。按照銀行有關結算制度的規定辦理款項的收付。

5、負責公司的經濟統計工作，及時編制各種會計報表，按規定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作。

6、計算和發放公司員工的工資、獎金、福利及保險等款項。負責固定資定折舊、報損等項管理。

7、參與主要經濟合同的審核，並負責組織檢查、督促經濟合同的履行。

8、妥善保管會計檔案資料，對各種會計帳冊、憑證、報表進行立卷、歸檔、調閱等作業管理。

9、定期進行會計資料匯總、整理、統計，分析財務計劃執行情況，考核資金使用效果，搞好經濟活動分析，提示企業運作存在的問題，及時為領導決策提供准確的財務信息、經營管理的合理化建議。

10、按月、季進行財務分析。

11、收集研究和分析國家有關的財經稅收方針、政策，結合公司實際，提出合理的財務動作方案。

12、協助總經理審核、確定各公司年度財務預算和經營目標，制定公司的目標管理考核方案，並實施過程監督。

13、按照國家審計法規、公司財務審計制度的規定，公司領導的具體指令，負責做好公司內部的各項審計工作。

14、完成總經理交辦的其他工作任務。

二、 部門工作考核標准(主要項目)

1、能夠堅決執行總經理下達的各項工作指令，並且圓滿地完成。

2、建立了統一、健全的財務管理體系，能夠嚴格按照國家財經法規合理地組織公司的各項財務活動，促進公司財務管理工作的科學化。

3、能夠協助總經理通過財會資料的統計分析，揭示經營存在的問題，及時提出各種合理化建議。

4、按照公司整體經營計劃要求，能認真過細地策劃財務運作方案，並制定出切實可行的財務預算計劃，並且積極為公司籌措資金和合理地調度使用資金，為公司的經營活動正常運行，起到了資金保障作用。

5、通過對經營過程中各款項收支的核算，財物收發、增減的核算，債權與債務發生的核算，各種費用成本的核算，對經營活動實行了全面監督和控制，發揮財務工作為公司理財當家的作用。

6、審計工作能夠堅持按法規制度的要求完成領導指派的任務。工作原則性強，業務精明，為公司領導把好了經濟審核監督關。

7、本部門人員工作要求嚴謹，各職能崗位的日常工作均能按程序和規范的運作要求進行，並且做到了工作質量到位，工作效率較高。

8、與其他職能部門在工作上能較好地溝通和協作配保合。

會計崗位職責 員工:

1、 做好會計事項受理、整理和處理；

2、 正確編制記賬憑證、登帳，對已審核的原始憑證及時填制記帳憑證並記帳;

3、 協助做好出納工作；

4、 做好月底盤點、結帳和報表准備工作；

5、 協助財務經理做好財務預算，財務決算;

6、 負責財務核算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門;

7、 負責員工報銷費用的審核;

8、 尋求降低成本的途徑和方法，控制公司各項費用支出;

10、 執行財務經理委派的各類財務工作;

11、 處理與銀行、稅務等相關部門的事務;

12、 嚴格執行資金、資產、債權債務、日常報銷等項目的財務制度;

13、 每月 10 日前完成上月財務分析報告並交部門領導；

14、 按時按質完成領導交給的其他工作。

出納崗位職責

員工:

1、 做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、 建立現金日記帳、銀行存款日記帳，審核先進收付單據;

3、 積極配合公司開戶行做好對帳、報帳工作;

4、 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

5、 按稅務規定保管及開具銷售;

6、 協助會計做好各種帳務處理工作;

7、 辦理公司有關稅款的申報及繳納;

8、 辦理與銀行有關的其他事務;

9、 完成財務經理交辦的其他工作。

10、 對崗位工作的具體項目負直接責任，如給公司造成損失應負相應的經濟責任和行政責任。

11、 處理與銀行等相關部門的事務;

12、 每月 5 日完成資金使用報告並交部門領導。

13、 按時按質完成領導交給的其他工作 。

㈡ 活動策劃書 模板

策劃書模板：

1.策劃書名稱

盡可能具體的寫出策劃名稱，如「×年×月××大學××活動策劃書」，置於頁面中央，當然可以寫出正標題後將此作為副標題寫在下面。

2.活動背景

這部分內容應根據策劃書的特點在以下項目中選取內容重點闡述；具體項目有：基本情況簡介、主要執行對象、狀況、組織部門、活動開展原因、社會影響、以及相關目的動機。其次應說明問題的環境特徵，主要考慮環境的內在優勢、弱點、機會及威脅等因素，對其作好全面的分析(SWOT分析)，將內容重點放在環境分析的各項因素上，對過去現在的情況進行詳細的描述，並通過對情況的預測制定計劃。如環境不明，則應該通過調查研究等方式進行分析加以補充。

3.活動目的、意義和目標

活動的目的、意義應用簡潔明了的語言將目的要點表述清楚；在陳述目的要點時，該活動的核心構成或策劃的獨到之處及由此產生的意義（經濟效益、社會利益、媒體效應等）都應該明確寫出。活動目標要具體化，並需要滿足重要性、可行性、時效性。

4.資源需要

列出所需人力資源，物力資源，包括使用的地方，如教室或使用活動中心都詳細列出。可以列為已有資源和需要資源兩部分。

5.活動開展

作為策劃的正文部分，表現方式要簡潔明了，使人容易理解，但表述方面要力求詳盡，寫出每一點能設想到的東西，沒有遺漏。在此部分中，不僅僅局限於用文字表述，也可適當加入統計圖表等；對策劃的各工作項目，應按照時間的先後順序排列，繪制實施時間表有助於方案核查。人員的組織配置、活動對象、相應權責及時間地點也應在這部分加以說明，執行的應變程序也應該在這部分加以考慮。

6.這里可以提供一些參考方面：會場布置、接待室、嘉賓座次、贊助方式、合同協議、媒體支持、校園宣傳、廣告製作、主持、領導講話、司儀、會場服務、電子背景、燈光、音響、攝像、信息聯絡、技術支持、秩序維持、衣著、指揮中心、現場氣氛調節、接送車輛、活動後清理人員、合影、餐飲招待、後續聯絡等。請根據實情自行調節。

7.經費預算

活動的各項費用在根據實際情況進行具體、周密的計算後，用清晰明了的形式列出。

8.活動中應注意的問題及細節

內外環境的變化，不可避免的會給方案的執行帶來一些不確定性因素，因此，當環境變化時是否有應變措施，損失的概率是多少，造成的損失多大，應急措施等也應在策劃中加以說明。

9.活動負責人及主要參與者

註明組織者、參與者姓名、嘉賓、單位（如果是小組策劃應註明小組名稱、負責人）。

範文：

一、活動背景：

值此xx裝飾公司成立2周年之際，為答謝社會各界及消費者對公司的兩年來 的支持與厚愛，在此舉辦xx家裝盛典,故活動地點選擇xxx步行街。

xxx位處xxx步行街中心，有新一佳、國美等國內外知名商場，隨著「xxx步行街的日益興起」，它將成為xx城區發展的最活躍商業及休閑游樂購物的區域。

目前，xxx第一期已從本月2號開始陸續交房，也有少部分業主開始裝修。平均每天交房為4套，預計一期到交房應到五月份。

二、活動思路：

借xx裝飾公司成立兩周年之際，答謝新老客戶，舉辦現場促銷活動。xx年x月xx日，xxx一期開始交房，業主將陸續拿到房子，屆時將掀起家裝消費高潮。藉此契機，xx裝飾公司配合該樓盤交房x、x月時, 在xxx一期現場布展，為業主提供家裝免費咨詢、家裝材料展示促銷等活動，公司將與業主面對面交流，達到銷售目的。

整個活動將分為「精品樣板看房直通車」、「裝修咨詢盛會」、「超級優惠酬賓」三個部分進行。

三、活動目的：

1、提高公司的知名度和美譽度，擴大公司在業內的影響力;

2、作為xx公司成立兩周年慶典活動，一方面向消費者宣傳家裝知識;一方面通 過的超級優惠酬賓形式答謝老客戶對xx的厚愛，增強xx的美譽並形成新的人際傳播達到增加現場客流的目的。

3、通過活動收集客戶資料，擴大公司的客戶群體;

4、通過活動，為公司創造直接的經濟收益。

四、活動內容：

活動主題：「xx家裝盛典——『xx』兩周年慶典」

活動口號：精心、細心、貼心、零距離服務

活動時間：20xx年x月xx日-x月xx日

活動地點：xxx步行街廣場

參與對象：所有市民

具體內容：

1、裝修咨詢盛會

(1)創意：介紹常識、剖析家裝，讓消費者明白消費、放心託付!

(2)內容及目的：

①用專業的知識，群眾語言的講解家裝，介紹家裝常識，讓消費者明白如何更好的裝修房子。

②分析目前裝飾行業正規、品牌裝飾公司與小企業和裝修「游擊隊」的本質區別(如後期服務、質量)。

③介紹xx裝飾公司的幾種裝修模式和收費標准，讓業主明白錢到底花到哪裡去，讓消費者更加安心、放心、舒心。

④揭示目前裝飾、建材行業的黑暗面，提醒消費者注意，同時展示xx裝飾公司是如何做的，增加消費者對公司的信任度，有利於消費者的最終簽單!

(3)活動現場：

作品展示：作品置於業主就座位置的兩側，呈扇面展示。作品上面有設計效果圖和實景圖進行比較，註明設計說明和業主的基本情況，房型和裝修投資額，整體(包括軟裝飾、燈具、家居)的價格說明。

(2)財務部活動方案策劃書擴展閱讀：

活動策劃（Activity Planning）活動策劃是提高市場佔有率的有效行為，如果是一份創意突出，而且具有良好的可執行性和可操作性的活動策劃案，無論對於企業的知名度，還是對於品牌的美譽度，都將起到積極的提高作用。活動策劃案是相對於市場策劃案而言的，嚴格地說它是從屬與市場策劃案的，他們是互相聯系，相輔相成的。

它們都從屬與企業的整體市場營銷思想和模式，只有在此前提下做出的市場策劃案和活動策劃案才是具有整體性和延續性的廣告行為，也只有這樣，才能夠使受眾群體一個同意的品牌文化內涵，而活動策劃案也只有遵從整體市場策劃案的思路，才能夠使企業保持穩定的市場銷售額。

㈢ 關於如何寫一個活動策劃大綱

一共分為六個環節

1.明確活動的運營目標
你要結合當前自己產品的現狀，進行分內析，找到一個較為清晰的運營目容標和發力點。

2.設計活動的玩法
活動玩法的設計是活動運營過程中比較重要的一個環節，通常來講氛圍：活動主線玩法的設計和活動支線玩法的設計。
現在流行的現場大屏幕互動系統樂乎現場是個不錯的選擇，活動方式很多，在場人員參與度高，現場氣氛熱烈。

3.溝通調整方案，確認上線
對於一個活動來說，基本上玩法一旦確認後，每個階段都會出一份活動的策劃方案和說明。這個策劃說明的目的是為了讓同事、合作夥伴、上司老闆等能夠理解你的思路，降低溝通成本，從而願意給你投入更多的資源等來配合你的活動推動，或是願意跟你合作。至此，才可以確認上線。

4.活動的預熱與推廣
預熱與推廣，它會幫助你和用戶建立更緊密的互動，且能獲得用戶的認可。

5.活動的執行、數據監測優化
正式執行的過程中，我們會看到數據是動態變化的，這時候就可以根據數據的反應，來有針對性的做一些優化。

6.活動的收尾與總結
最後就要進行收尾的執行，這時候如果有獎品，就要確保獎品發放順利，且要評估活動是否達成預期，尋找執行過程中的關鍵點，進行總結。

㈣ 最適宜財務部的團隊活動

外聯部的職責：出外拉贊助，申請活動場所
財務部的職責：管理所有活動的各項開支，記賬。
宣傳部的職責：宣傳活動內容，張貼海報。
企劃部的職責：策劃活動的內容流程細節，及其編寫活動策劃書，催場.
組織部的職責：組織活動的相關人員，分工。
活動組的職責：主持活動，做主持人，協助各部門的工作。

具體的理事也要看你那社團的內部具體分工怎樣分配，但是多數的社團部門分工都和上面所說的那樣...

㈤ 怎樣寫一份企業部門策劃書

企業策劃是企業發展關鍵所在。一般小型企業有董事長（總經理），辦公室秘書。下設：
人力資源部：負責公司的人力資源管理工作，比如招聘、面試、轉正、勞動關系管理、薪資、考核，福 利，員工檔案管理、社會保險、異動、離職等工作 。
技術 開發部：負責技術研究 開發新產品
物資管理部：負責材料采購，供應
生產部： 生產 製造（可設各車間主管）
質量管理部：監督產品質量
營銷部： 經營 銷售
後勤部： 食堂、衛生、安全保衛
員工制度包括：為建設一支紀律嚴明、技術過硬的現代員工隊伍，以適應公司發展的需要，特製定本制度。
一、 聽到上班鈴聲，員工應穿好工作服，佩戴工作證，按公司的規定，迅速到位，任何員工不準拖延時間，違者罰款5元。
二、 要遵守公司的作息時間，上下班嚴禁遲到早退。未到上班時間，任何員工不準提前到車間或樓梯口等待。下班時間不準在公共場合丟瓜子殼、零食袋、香煙頭等，要把垃圾丟到垃圾桶內，以免破壞環境衛生，違者罰款5元並當場打掃清潔干凈，對教育不聽者可加倍處罰。
三、 要遵守上下班安全秩序，上下樓梯嚴禁打鬧、開玩笑，不得前後擁擠，更不準下班後飛跑出車間奔向食堂，進入食堂按順序排隊，不準插隊，用餐時不得浪費，要服從門衛的管理，違者罰款10元，並當場揪出維持秩序。（對打飯打的多吃不掉浪費的員工，視情節一律罰款50－100元並給予公開通告。
四、 車間內嚴禁打鬧、喧嘩、串崗聊天、吃東西、打瞌睡、看讀物，跑到廁所抽煙、偷懶磨時間等，違者罰款10元。
五、 員工必須服從管理和生產安排調度，工序做完後，應主動向管理人員匯報等待安排，不得擅自離崗，要有強烈的緊迫感和責任感，樹立「廠有我有，廠興我榮」的思想。工作中不得與管理人員頂撞吵鬧，認為不合理的，先執行待下班後再解釋，違者罰款10元。
六、 必須遵守生產操作規程，注意安全生產，未經允許不得隨便操作設備和偷學技術，違者罰款10－50元。如有不當，損壞公件，造成超標准消耗，一律按價賠償，情節嚴重的報辦公室另作處理。
七、 保持崗位整潔有序，下班可提前1份鍾整理工作台，要遵守車間下班後每日輪流打掃衛生規定，對工配件掉到地上要隨手撿起，嚴禁浪費亂扔原材料，違者罰款10元。
八、 質量是生命，效益是根本，員工必須嚴格按照工藝質量要求，努力提高技能水平，不得為達到個人的利益粗製亂造，事關質量要誰操作誰負責，避免流入下道工序，違者按公司質量標准處理。
九、 工作表現好的員工由車間評定，推薦為優秀員工學技術或加薪，學習技術一律按規定簽訂合同。
十、 任何場所不準損壞公物、打架斗毆、酗酒鬧事、聚眾賭博、私藏凶器、偷看黃色物品、盜竊財物等行為，違者罰款100－200元或開除，嚴重者送交公安部機關處理。
十一、 因事請假，一天內由車間主管批示，2天以上由部門經理批准。無故曠工按上班的2倍時間扣罰工資。要求辭工，須有效證明，充分理由，提前一個月申請，按級上報批復。
十二、 員工應遵守公司的各項規定，進出大門要佩戴好工作證，服從門衛的管理，請假、休息要向門衛出示證明。外出租房人員要經事業部批准等，違者罰款10元。對未有手續，擅自外出睡覺者一律罰款30元。
十三、 服從管理、服從安排，一切行動聽指揮，注意防火防盜。對能維護公司利益，進行工藝技術革新，成績表現突出的予以表揚獎勵。
十四、 員工以自身原因，在司外所產生的一切後果均自負，如給公司造成一定的影響，給予罰款200元並開除。
十五、管理人員應以身作則，大公無私，賞罰分明，精通專業，嚴格要求，嚴格管理，多做思想工作進行協調溝通，不得徇私舞弊處事不公，態度惡劣、粗暴等對待員工，違者公司給予嚴厲處罰。
以上各條如與公司規章制度有抵觸的，均按本規定執行。

㈥ 求一篇財務計劃書，3000字左右

1、會計電算化。
會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速准確，靠傳統的手工來記帳、匯總、分析數據，滿足不了公司的發展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供准確的參考信息或決策依據。在2009 年年初我司財務部已經著手會計電算化的工作，各方面的基礎工作均已具備，但由於合作單位浪潮國強軟體公司的不合作，使此項工作進程耽擱較久。
針對浪潮國強不合作現狀，我司計劃重新尋找合作軟體商，初步確定為金蝶或用友軟體。目前正在洽談和比價之中，預計 2000 年 11 從月可以確定軟體商和軟體版本， 2000 年 12 月總公司財務部著手財務軟體的切換工作，2015 年 1 月開始在部分分(子)公司推廣，在2015 年 6 月份之前，所有下屬公司實現會計電算化。
2、會計報表體系
1 ： 我司目前的會計報表體系主要包括(總公司和分公司一致)
日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表
月報：資產負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表
年報：資產負債表、損益表、現金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、 往來明細表
初步計劃是在 2015 年增加一個報表，即「商品銷售利潤明細 ，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、銷表」 售費用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報。總公司財務部 需要同樣進行此項工作，然後按月將所有下屬公司及總公司的銷 售利潤明細表合並調整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀 況有一個准確的了解。此項工作量非常大，在下屬公司實現電算 化後，可以交好的完成。
第二個計劃是在 2015 年的財務人員考核中增加一個項目，即 會計報表數據准確性的考核。並以此作為衡量其工作質量的一個 重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促 進財務工作質量的提高。
3、下屬公司財務信息監控 下屬公司均在深圳以外的地區，總公司對下屬公司財務狀況需要及時准確的掌握。隨著下屬公司的增加，這項工作的必要性和難度日益突出，如何更好地解好該問題，是財務部當前的工作「重中之重」。主要方式有以下幾點：
第一、上述的報表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之一，毫無疑問，報表體系的不斷完善和准確十分重要。
第二、藉助銀行的結算網路，加強我司資金的管理和控制。目前總公司財務部已經和深圳的工行、建行、招行分別商談。從我們的要求有以下幾點：1、深圳總公司和全國的下屬公司均在同一家銀行系統開戶結算，那麼要求深圳該行能為我司提供較大的資金支持;2、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開戶行協調，解決定向匯款、定時匯款的問題;3、總公司能夠通過電腦系統(以某中方式與銀行部分信息系統對接)藉助銀行的信息，實現對全國下屬公司資金的實時監控。從接觸的幾家銀行看，目前招行的「網上銀行」系統結算、監控均不錯，但其資金實力不夠強，且部分下屬公司所在地招行沒有網點，已基本否定。工行和建行資金實力不錯，但目前尚沒有開通「網上銀行」，無法對下屬公司進行實時監控。天音與工行正在開始合作，我司計劃視天音的合作效果選取合作銀行。
第三、實行分級工作報告制度。按照財務部的人力架構計劃，2015年設置區域財務經理，每個區域財務經理協助總公司財務經理分管3-5 個下屬公司。要求下屬公司財務負責人定期向區域財務經理書面報告，區域財務經理定期向總公司財務經理書面報告。作為一項制度，每月至少一次。除了定期匯報，區域財務經理也可以不定期向總公司財務經理隨時匯報工作情況，以保證上下信息的溝通流暢。如果總公司財務經理一人面向所有下屬公司財務負責人，從個人精力和能力均無法保證把工作做好。
二、財務管理與監督
1、資金管理 從工作對象分包括：下屬公司的資金管理和總公司的資金管理 從工作內容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運 用;
從資金所處形態分包括：批發系統資金和零售系統資金。
目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網路。通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。
先談批發; 從批發系統看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。
存貨的管理包括兩個內容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我司主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個全國的手機代理商，迫於種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我司能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，並盡量爭取適量的信用額度。
應收帳款的管理，我司已經有一個專門的信用政策。財務部

㈦ 求一份快餐店財會部門的策劃書，如何策劃使利益最大化。

學生開始自己的商業計劃書（樣本為例）
項目計劃使用適用於大學生創業設計大賽統一版本提供由無錫市人力資源研究所（籌），版權所有，不得隨意目的。兩種情況下，參照已被使用，以避免過於冗長和「稍微」的相應位置的刪除的內容的一部分。

目錄，執行摘要
項目背景
三成的市場機會
企業戰略
營銷
6個生產管理
7，投資分析
八財務分析
9個管理系統

11的機會和風險的，風險投資退出
附錄
1。市場容量估算表
2。市場研究和定性分析表
3。財務附表

1。執行摘要
1.1公司
幾丁質材料研究與發展有限公司是在該公司的建議，甲殼素纖維制備專利技術，促進技術為基礎的新的綠色生活概念，為人類完美的天然生物製品。
中國市場的需求約1.5億元人民幣一年醫用縫合線，其中包括約750億元的可吸收縫合線。公司成立初期生產的醫用幾丁質可吸收縫合線，以滿足迅速發展的可吸收縫合線市場的需求，投資建廠解決方案，解決聚羥基乙酸聚乙醇酸（PGA）類可吸收縫合線部分依賴進口，價格昂貴，影響了醫療問題的人的水平。
重點的短期目標和長期戰略相結合的中期和長期目標將逐步拓寬產品領域，參與甲殼素醫用抗菌材料，葯物輸送，人工器官，化妝品，保健食品，醫療保健，服裝面料，新型環保包裝材料，快餐等家電產品，形成幾丁質材料為核心的多元化發展的集團公司。
1.2。市場
醫用縫合線市場是集團市場，購買過程是集團的采購行為。中國
，目前，有大量的手術縫合絲，羊腸線和PGA類吸收線。羊腸線材料本身的缺陷時，PGA類縫合線生產成本高，使用范圍受到影響。醫用幾丁質縫合線將進入市場的入口點。
醫用幾丁質縫合線具有競爭力的定價策略進入市場。生產成本約2.1元/根十分之一的PGA類縫合線平均價格為30元/根（據調查顯示，市場可以接受的價格為30-40元/根），大約是平均水平的PGA類縫合線的市場價格的1/2的降價。
公司將成立全國7個區域配送中心，與代理商，分銷商，共同打造一個完善的營銷網路。
產品進入市場，這一進程將是一個很大的禮品產品作為一種促銷手段，讓醫生試驗，意味著要增加市場份額，捐贈90萬元，第一年，第二年捐贈1.6億美元，比去年之後的第三個新年禮物80萬。
國際領先的甲殼質纖維制備專利技術是制備醫用幾丁質縫合線的關鍵。該公司將建立ISO9000質量管理體系，並努力獲得了國際ISO9000質量管理體系認證。
1.3。投資和金融
公司位於無錫，享受「三免三減半」的稅收優惠政策。
公司成立初始資金為11萬美元。風險資本700萬，東華大學投入了100萬短期借款3,000,000元。投資在固定資產602萬，流動資金498萬。另外，天純生物材料有限公司設備股份1000000。
股本規模及結構暫定為：公司注冊資本為1200萬。國外風險資本股份7,000,000（58.33％）;×××專利技術股，3,000,000股（25％），資本股份1,000,000（8.33％），×××公司的設備股1,000,000（8.33％）。
預計利潤為1000萬元，第二年後，每年約45％的銷售利潤率，資產收益率75.39％，投資回收期為兩年零一個月。
風險資本退出在3-5年內，本公司採用購買法更適合。
1.4。組織和人力資源的性質
公司是一家有限責任公司，最初的組織結構採取直線法系統。公司所有權與經營權分離，實行總經理負責制。總經理根據市場營銷副總裁，技術副總經理，副總經理，財務部總經理。
甲殼素纖維制備技術專利的情況下，東華大學所有，郯志清教授的老師是專利技術的發明者。教授談志清年的生產經驗，科學和技術成果，將服務作為公司董事長和副總經理;創業團隊成員將參與公司的市場營銷和財務管理，公司還聘請了東華大學部的市場營銷教授顧慶良的營銷顧問。

2。
2.1項目背景。行業背景
近年來，中國醫療器械行業得到迅速發展。 1978年，工業總產值730萬美元的醫療設備。在1995年，根據中國傳統醫學統計總局80億美元，而有關各方調查結果顯示，全國醫療器械行業產值達到160-180億元人民幣，相當於22-25倍的1978年的世界總約2％的銷售。中國醫療器械行業的發展，落後的化學制葯行業，發達國家，醫療設備和葯品的銷售比例接近1:1，我們只有1:10，所以它有一個很大的發展空間。
據調查，醫用紡織品增值性能裕量，在1點50分左右。
大量的醫用縫合線有三種：絲，羊腸線和PGA類吸收線。羊腸線和PGA縫合線是可吸收縫合線。
羊腸線落後的生產工藝，對環境的污染，吸收不良，過敏和產生抗體反應。目前，它的存在只是因為價格上的優勢。 PGA類可吸收縫合線大量依賴進口，而不是花費大量的外匯，增加國家和手術病人的經濟負擔，而且還提高了我們的手術水平產生了影響。
報道由台灣工業技術研究院，醫用縫合線在1994年的全球市場價值估計為150億美元，年均增長率約4％。
據台灣化學工程，世界上只有三家工廠生產PGA原料，非常困難，價格高。另外，PGA的水分含量過高會導致材料水解劣化，機械強度下降，縫合線的質量受到嚴重影響。
純生物產品，原材料甲殼素可吸收縫合線，能被人體完全吸收，無毒副作用，可吸收縫合線，以滿足所有的指標，在??符合社會發展的綠色主題，PGA類可吸收縫合線的替代品。基於吸收進口的可吸收縫合線的優勢，開發性能優越，價格適中的幾丁質可吸收縫合線是符合社會和市場的要求。
在全球范圍內醫用幾丁質可吸收縫合線，提前投入，促進中國醫療器械產業的發展，人的醫療水平的提高，並減少該國的外匯負擔，長期經濟和社會效益。
2.2。產品概述（略）
2.3。甲殼素可吸收縫合線的優勢
臨床實驗證明，與現有的縫合線，醫用幾丁質可吸收縫合線，可吸收的手術縫合線的主要優點：
。純生物製品，與人體相容性好，傷口縫合疤痕小;
。海洋生物中發現的原料廣泛，成本是十分之一的PGA的產品;
。周圍形成抑制細菌生長的環境，有利於傷口的癒合;
線。無毒，無刺激，無抗體反應，可完全被人體吸收;

。准備足夠的拉伸強度和靈活性，並完全符合要求，可以吸收縫線;
。易保存，在空氣中幾乎不分解;
。能承受殺菌過程中，染色，防腐處理;
。的資深教授，專家，研究人員，具有科研，研發實力，國際領先的專利技術。
2.4。
甲殼素是一種天然高分子甲殼素的應用前景，是一種新型環保材料，具有廣泛的用途在醫葯，農業，輕工等領域。人工皮膚可用於醫葯，葯物緩釋材料，止血劑，傷口癒合劑，人工器官（人工腎，人工血管），等等;在農業中，用於生產脫乙醯殼多糖，幾丁質敷農葯，降解塑料薄膜等，國產化妝品，保健品，功能性服裝，環保型包裝材料，可應用於輕工。

3。市場機會
3.1市場特點
3.1.1概述
手術縫合的患者，使用者和購買決策者手術的外科醫生和護士，以及實際買家采購部門的實際消費者。市場特性，為用戶購買的決策者和購買者分離的特殊性。
手術縫合線市場是集團市場，購買過程是一個集團購買行為，人員推銷是最有效的銷售方式。醫生首先選擇的類型的縫合線類型的手術和要求，規格，和將受到的使用習慣，品牌偏好，地區差異和其他因素的影響。
縫合屬於一類醫療器械，醫葯和健康管理機構，如國家工商行政管理總局，中國傳統醫學，衛生局制定宏觀政策和法規，對它們的發展將產生重大的影響。完整
醫療設備銷售三證，三證「醫療器械生產許可證，醫療設備銷售許可證，」產品合格證「在一些地方還需要發行，由當地衛生當局的」准銷證「。
3.1.2。購買決策過程
購買的決定，醫生和手術室護士長起著非常重要的作用，有的甚至指定一個妹妹，或采購（特別是以下兩個醫院），極少數醫院購買由行政部門決定。決策模型如下圖所示：
圖1。微
3.2市場細分
市場發展的程度，國內醫用縫合線市場主要分為兩大類：
3.2 0.1。開發的可吸收縫合線市場
是指使用羊腸線和PGA類可吸收縫合線市場。
。廣泛使用的PGA類可吸收縫合線市場
這些市場主要分布在經濟發展水平的提高，高水平的醫療市中心醫院，如北京，上海，廣州的。市場上的主要特點：製造商使用的PGA類可吸收縫合線的前期宣傳已基本完成，醫生接受程度高的醫生對品牌的忠誠度是高的，廣泛使用的可吸收縫合線，只要申請的時間;不敏感的價格，更成熟的消費行為。
。廣泛使用的羊腸線市場
分配這些市場的主要醫院的大，中型城市，如西安的經濟發展水平相對較低。在市場的主要特點：主要使用羊腸線的吸收縫合線，尚未用於大規模的PGA類可吸收縫合線，醫生可吸收縫合線的接受程度比較高，對價格更為敏感;品牌的忠誠度並不高。
3.2.2。可吸收縫合線尚未開發的市場
應該或可以使用的吸收線，而仍然使用絲綢市場。
這些市場主要分布在較低水平的經濟發展，小型和中型城市醫院醫療水平有限，在大城市或小醫院。市場特點的主要特徵是：醫生少接觸可吸收縫合線PGA類，常用的手術線;對價格的敏感度高; PGA類可吸收縫合線不進入該市場，競爭溫和的。
3.3。
據調查銷售渠道，手術縫合線的主要銷售渠道：
。廠家直銷/
PGA可吸收縫合線製造商這樣的當地銷售代理。通過當地的代理商可以降低進入的門檻，進入新的市場成功。廠家直銷適用於入門級市場的小障礙。醫院一般都更相信當地代理商處理問題時及時和信譽保障。
銷售過程中主要是：
圖2。稍微

醫療器械的批發公司銷售主要是國內的絲綢，羊腸線製造商，建立了龐大的銷售網路，通過各級醫療器械公司，分銷商，銷售渠道的暢通，以及中國主要醫葯醫院有一個堅實業務的關系，以及人為因素的影響相對較小。
圖3。稍微
3.4競爭分析
3.4.1競爭性的產品和競爭對手
。絲綢：價格便宜，手術治療仍然是大量的普通絲。絲綢市場大部分的市場份額，其次是約翰遜慕絲線也常用於國內的大醫院，國內廠商天津，杭州，無錫，南通，上海浦東環醫療用品有限公司，公司已經占據了全國。
。羊腸線：價格便宜，更多地利用外科，婦產科，婦科，使用不方便，容易引起炎症的階段，逐漸取代。製造商主要分布在上海，天津，杭州等地。
。 PGA類可吸收縫合線：多為進口，國內南通生產，價格較高，廠家約翰遜和氨基氰（肯德爾）。門門銷售和大量的免費產品試用佔領市場。
據調查，強生公司和氰胺占據80％以上的可吸收縫合線在上海的市場份額;其次，南通華力康有一定的比例。華力康「的價格大約60％左右的約翰遜和氰胺，但基本價格優勢不完美的服務和質量問題的偏移量。
3.4.2。競爭力的沖擊強度（略）
3.4.3節。競爭優勢
幾丁質縫合線的優勢;壟斷的專有技術和人才，成本優勢，資源可用性，高科技的發展，以滿足政府的政策導向。
3.5。市場容量
3.5.1。
據估計，市場容量：1999醫用縫合線市場容量約為** 1.5億元人民幣。調查和次要來源，使用可吸收縫合線只有5％左右（含羊腸線，PGA類線），但占總數的50％左右，約** 750,000,000。 （註：**估計過程中，P29附錄1）。
3.5.2。趨勢分析和預測
報道由台灣工業技術研究院，全球市場的增長率為4％的醫用縫合線。據調查，PGA類縫合線產品開發的只有10％左右的市場份額可吸收縫合線，市場潛力是巨大的。
醫用可吸收縫合（如開胸大手術，腹部），PGA類可吸收縫合線主要依賴進口，國家有嚴格的限制。
考慮市場的增長，五年後的幾丁質縫合線，每年的銷售額估計可達一百萬。 （見附錄1，P30）
3.6政策指導原則和世界貿易組織的影響（略）