『壹』 酒店籌備期財務部職責和工作計劃
出納管錢，會計管賬的，如果你管的是銀行賬和現金帳本金額每天都有核對，並且金額和賬本上是相符的，那麼就是會計在賬上做了手腳，使得賬目不平，銀行賬比較好核對，銀行的系統就有明細了···現金的帳就是看那些收款收據，原始憑證什麼的齊全的花，也是證據，也是能證明你管的錢是正確的，我覺的你去咨詢下那些老會計，應該會比較知道怎麼處理···· 會計自己是補是把帳做錯了呢?你每天都有核對賬目嗎？有沒有可能領導挪用公款呢？查查看從什麼時候開始帳出現不平的···有沒有可能會計把20萬掛到其他會計科目的明細那邊呢？
『貳』 你覺得酒店經營部門的財務活動主要包括哪些方面
1。服務能力 服務於酒店，財務管理工作要加強對創新活動階段的資金的支持、預算控制、員工激勵和財務資源的規劃，實施有效的財務調控和風險監控。
2。財務能力 酒店財務部門應在能力及飯店戰略分析的基礎上，提供決策參考。飯店從財務系統設計到資本運作過程均需要充分考慮內外部環境因素的影響;飯店不要輕易進入那些與其核心優勢缺乏較強戰略關聯的產業領域，因為只有建立在現有優勢基礎上的戰略才會引導飯店獲取或保持持久的戰略優勢。
3。財務組織能力 構建飯店的核心組織管理 能力必須建立在高效的財務組織管理能力的基礎之上，優化財務資源配置是提高財務核心競爭力的重要條件，也是飯店核心競爭力的內在要求。其具體內容包括：(1)參與更大范圍的財務指導與控制; (2)實施財務重整和優化，如開展erp等; (3)網路業務的財務調控與管理; (4)創建學習型組織，實施飯店組織能力的綜合評價等。
4。銷售管理能力 銷售管理能力是飯店營銷管理能力的貨幣體現，是形成飯店核心營銷能力的保證。主要做法是：①將飯店營銷部門作為利潤中心進行管理，加強責任指標的考核與評價;②將價值鏈與營銷環節的貢獻聯系起來加以分析;③從戰略角度考察飯店現有的營銷模式，評價營銷對飯店創新能力(如市場創新能力、顧客價值實現能力等指標)的貢獻。
5。及時反饋能力 財務管理作為一種價值管理，客觀存在著靈活性和綜合性的特點。服務於飯店核心競爭力的建設，它必須具有迅速反映、及時反饋的能力，其中要特別注重對核心競爭力的相關要素的財務敏感度、財務杠桿效應的分析與研究。 6。
成本管理能力 成本管理能力是形成飯店核心能力的關鍵。有效地開展這項工作，主要包括以下幾項內容：(1)應用現代成本管理技術與方法，加強作業成本與戰略成本管理在飯店生產經營環節中的運用。 (2)基於成本與功能的優化，充分體現生產經營的核心能力，如成本整合效應。